تحلیل بین بازاری

تحلیل بین بازاری

[livicon_evo name=”coins.svg” style=”original” size=”60px” stroke_style=”original” stroke_width=”original” try_to_sharpen=”true” rotate=”none” flip_horizontal=”false” flip_vertical=”false” stroke_color=”#22A7F0″ stroke_color_action=”#b3421b” stroke_color_alt=”#F9B32F” stroke_color_alt_action=”#ab69c6″ fill_color=”#91e9ff” fill_color_action=”#ff926b” solid_color=”#6C7A89″ solid_color_action=”#4C5A69″ solid_color_bg=”#ffffff” solid_color_bg_action=”#ffffff” colors_on_hover=”none” colors_hover_time=”0.3″ colors_when_morph=”none” brightness=”0.1″ saturation=”0.07″ morph_state=”start” morph_image=”none” allow_morph_image_transform=”false” stroke_width_factor_on_hover=”none” stroke_width_on_hover_time=”0.3″ keep_stroke_width_on_resize=”false” animated=”true” event_type=”hover” event_on=”self” auto_play=”false” delay=”0″ duration=”default” repeat=”default” repeat_delay=”default” draw_on_viewport=”false” viewport_shift=”oneHalf” draw_delay=”0″ draw_time=”1″ draw_stagger=”0.1″ draw_start_point=”middle” draw_color=”same” draw_color_time=”1″ draw_reversed=”false” draw_ease=”Power1.easeOut” erase_delay=”0″ erase_time=”1″ erase_stagger=”0.1″ erase_start_point=”middle” erase_reversed=”true” erase_ease=”Power1.easeOut” touch_events=”false”][/livicon_evo]

تحلیل بین بازاری

تحلیل بین بازاری: چگونه از همبستگی میان بازار های مالی سود کنیم؟

تحلیل بین بازاری – intermarket analysis

اکثر معامله‌گران بازار فارکس بیش از حد به جفت ارزها تمرکز می‌کنند و تصویر کلی بازارهای مالی را از دست می‌دهند. هر چند در استراتژی‌های کوتاه‌مدت معاملاتی بایستی توجه زیادی به نوسانات خاص هر جفت ارز داشت، اما حتی در استراتژی‌های کوتاه‌مدت هم ارزیابی وضعیت کلی بازارهای مالی (ارز، سهام و طلا) می‌تواند سودآوری معاملات را به طور قابل‌توجهی بالا ببرد. ارزیابی وضعیت کلی بازار به معامله‌گران در انتخاب بهترین جفت ارز برای معامله هم کمک می‌کند.به نظر جناب تات در قرن اخیر به دلیل بی حوصلگی مردم و تعدد کارها و تمرکز نداشتن انسانها به دلیل بودن حاشیه های فراوان و سرگرمی های مختلف و عجولبودن مردم برای یک شبه ثرمند شدن مردم به بازارهای کوتاه مدت علاقه مند شدند و از تحلیل بلند مدت بازار غافل شدند.
همبستگی یکی از موضوعات اصلی در تحلیل بین بازاری است. منظور از همبستگی، رابطه میان حرکات قیمتی بازارهای سهام با ارزها یا کالاهای خاص است. اگر همبستگی بین بازارها پیدا شود، معامله‌گران فارکس می‌توانند از چنین اطلاعاتی برای بالا بردن شانس موفقیت معاملات خود استفاده کنند.

همبستگی correlation چیست؟

به زبان ساده همبستگی نشان می‌دهد که تا چه اندازه حرکت قیمتی دو بازار در یک دوره زمانی مشابه یکسان بوده است. به طور مثال اگر قیمت A و قیمت B در یک بازه زمانی یکسان تغییرات دقیقاً مشابهی داشته باشند، نسبت همبستگی قیمت‌های A و B برابر یک خواهد بود. نسبت یک نشانگر همبستگی کامل میان قیمت A و B است. یعنی اگر قیمت A افزایش یابد، قیمت B هم افزایش خواهد یافت. در مقابل اگر قیمت A و B در یک بازه زمانی مشابه تغییرات معکوسی داشته باشند، نسبت همبستگی آن‌ها منفی یک خواهد بود. یعنی با افزایش قیمت A، قیمت B کاهش خواهد یافت. در مقابل اگر هیچ همبستگی میان قیمت A و B نباشد، نسبت همبستگی صفر خواهد بود. این یعنی رابطه‌ای میان قیمت A و B وجود ندارد.
هر چند که همبستگی می‌تواند در بسیاری از مواقع درست عمل کند، اما بایستی توجه داشت که همبستگی‌ها همیشگی نیستند و در شرایطی شاید کارایی لازم را نداشته باشند. به همین دلیل هیچ‌گاه از همبستگی‌ها برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی استفاده نکنید، بلکه به جای آن از همبستگی‌ها برای فیلتر کردن فرصت‌های معاملاتی استفاده کنید.به عقیده مهدی تات هیچ گاه در دو  ارزی که همبستگی زیادی با هم دارند دو معامله در دو ارز باز نکنید.

همبستگی میان ارزها و بازارهای سهام – correlation and intermarket analysis

برای پیدا کردن همبستگی میان ارزها و بازار سهام بهتر است که از شاخص S&P 500 آمریکا استفاده کرد. این شاخص وضعیت ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکا را نمایش می‌دهد و برای ارزیابی همبستگی آن با جفت ارزهایی که یک‌طرف آن دلار آمریکاست، کاربرد خوبی دارد. علاوه بر این می‌توان تغییرات همبستگی را در بازارهای روند دار یا بدون روند هم بررسی کرد. به جدول نگاه کنید.. این جدول همبستگی شاخص S&P 500 با ارزهای اصلی بازار و طلا را نشان می‌دهد.

همبستگی شاخص S&P 500 با یورو، فرانک سوئیس، ین ژاپن و طلا از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۸

همبستگی داده‌های تاریخی

همبستگی داده‌های تاریخی چه اطلاعاتی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند؟ به جدول بالا نگاه کنید. اولین ستون از سمت چپ همبستگی کلی یورو، فرانک سوئیس، ین و طلا با نوسانات شاخص S&P 500 آمریکا در دوره تقریباً ۱۸ ساله را نمایش می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید قوی‌ترین همبستگی میان ین و شاخص S&P 500 دیده می‌شود که منفی ۰٫۳۱ است. این بدین معنی است که با افزایش شاخص سهام S&P 500، ین ژاپن سقوط می‌کند و بر عکس اگر شاخص S&P 500 سقوط کند، ین تقویت خواهد شد.

حال به اولین ستون از سمت راست توجه کنید. این ستون متوسط همبستگی یورو، فرانک، ین و طلا با شاخص S&P 500 در بازارهای نزولی را نشان می‌دهد. از سال ۲۰۰۱ تا نوامبر ۲۰۱۸ چهار بار شاخص S&P 500 وارد روند نزولی شده است (یعنی بیش از ۲۰ درصد سقوط کرده است). نکته جالب‌توجه همبستگی بالای ین و شاخص S&P 500 در بازارهای نزولی است. همبستگی منفی ۰٫۴۲ نشان می‌دهد که وقتی بازار سهام آمریکا سقوط می‌کند، رشد ین ژاپن قوی‌تر است. توجه داشته باشید که همبستگی منفی ۰٫۳۱ ین و شاخص S&P 500 برای تمامی حرکات قیمتی بازار از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ است. اما نسبت منفی ۰٫۴۲ تنها برای دوره‌هایی است که روند S&P 500 نزولی بوده است. این همبستگی نشان می‌دهد که ین ژاپن معمولاً در قالب دارایی حافظ ارزش یا امن عمل می‌کند. یعنی با سقوط شاخص S&P 500 سرمایه‌گذاران از بازار سهام خارج می‌شوند و در ین ژاپن سرمایه‌گذاری می‌کنند.
علاوه بر ین ژاپن دو دارایی دیگر که معمولاً در بازار فارکس نقش دارایی امن یا حافظ ارزش دارند هم در جدول ذکر شده‌اند. فرانک سوئیس و طلا همبستگی منفی ضعیفی با شاخص S&P 500 دارند. با این حال زمانی که شاخص S&P 500 وارد روند نزولی می‌شود، همبستگی میان شاخص S&P 500 با فرانک سوئیس و اونس طلای جهانی افزایش می‌یابد. این جدول نشان می‌دهد که فرانک سوئیس به اندازه ین ژاپن دارایی امن محسوب نمی‌شود. اما در بازارهای نزولی S&P 500 می‌تواند مقصد برخی از سرمایه‌گذاران ریسک گریز باشد. در طلا به طور کلی همبستگی میان S&P 500 و نوسانات قیمتی طلا دیده نمی‌شود. اما زمانی که S&P 500 وارد روند نزولی شده، طلا همبستگی منفی با آن پیدا کرده است. در آخر به همبستگی یورو با S&P 500 توجه کنید. زمانی که شاخص S&P 500 رشد کرده، یورو هم تقویت شده است. در شرایطی هم که S&P 500 سقوط کرده، یورو هم تضعیف شده است. این نشان می‌دهد که یورو دارایی ریسکی محسوب می‌شود و در زمان تشدید جریانات ریسک گریزی، تضعیف می‌شود.

استفاده از همبستگی ارزها در بازارهای نزولی S&P 500

اولین نتیجه‌ای که از تحلیل جدول بالا به دست می‌آید، رابطه مثبت میان دلار آمریکا و شاخص S&P 500 است. توجه داشته باشید که همبستگی ارزها و طلا بر اساس قیمت دلار ارزیابی شده‌اند. یعنی قیمت یورو در برابر دلار پایه ارزیابی‌های همبستگی‌ها بوده است. دومین استدلال از جدول بالا رابطه منفی میان ین ژاپن و طلا با بازار سهام آمریکاست. این یعنی زمانی که بازار سهام آمریکا وارد فاز نزولی شده، شاید بهتر باشد که به معامله فروش USDJPY (خرید ین) و معامله خرید اونس طلا (XAUUSD) فکر کرد.

علاوه بر این می‌توان از همبستگی‌ها برای مدیریت معاملات هم استفاده کرد. همان‌طور که جدول بالا نشان می‌دهد، روندهای نزولی S&P 500 معمولاً کوتاه‌تر و سریع‌تر از روندهای صعودی روی می‌دهند. به همین دلیل زمانی که S&P 500 سیر نزولی دارد و شما وارد معامله خرید طلا و ین ژاپن شده‌اید (فروش USDJPY) می‌توانید انتظار حرکات سریع قیمتی را داشته باشید که موجب سوددهی سریع معاملات خواهد شد. حتی در چنین شرایطی شاید بهتر باشد که پیش از تثبیت سود معاملات منتظر پایان حرکت نزولی S&P 500 ماند. در این صورت میزان سود به‌دست‌آمده بیشتر خواهد بود.به نظر جناب مهدی تات این روش میتواند کنار تحلیل تکنیکال یک استراتژی به شمار آید.
روند نزولی S&P 500 معمولاً با تشدید نوسانات بازارهای مالی همراه است و بازگشت‌های صعودی قوی را هم شامل می‌شود. این نوسانات شدید به بازار فارکس هم سرایت می‌کنند. به همین خاطر توجه داشته باشد که در روندهای نزولی S&P 500، تشدید نوسانات بازارهای مالی یک پدیده عادی است. شما می‌توانید برای ارزیابی عملکرد کلی بازارهای مالی از گزارش‌های روزانه و بنیادی ایران بورس آنلاین استفاده کنید. این گزارش‌ها هر روز به طور منظم در سه نوبت منتشر می‌شوند. گزارش اول با عنوان “تقویم اقتصادی فارکس”، گزارش دوم با عنوان “گزارش نیمروزی بازارهای جهانی” و گزارش سوم با عنوان “گزارش روزانه قبل بازار آمریکا” منتشر می‌شوند.

گروه آکادمی باینیر آپشن ایرانیان

جناب مهدی تات و آکادمی باینری آپشن ایران این روزها در حال تکمیل استراتژی ۹۰ درصدی خود است که در اختیار بچه های وی آی پی و دانشجویان خود قرار دهد  اطلاعات بیشتر در اواخر پاییز امسال منتشر میشود.

آموزش تضمینی باینری آپشن:

آموزشهای ما به صورت تضمینی به شما ارائه خواهد شد و شما بعد از گذراندن آموزشهای ما به هیچ آموزش دیگری نیاز ندارید.

شما هم میتوانید همانند دیگر دانشجویان ما که به درآمد دلاری رسیدند به درآمد دلاری برسید. فیدبک و درامد های دانشجویان ما هرروزه در کانال تلگرام ما  گذاشته میشود.شما میتوانیدگوشه ای  بازخوردها و نتایج دانشجویان ما را در سایت در قسمت بازخوردها و نتایج دانشجوها مشاهده کنید.

نکته: تمام استراتژی ها را اول در دمو تست کنید و اگر نتیجه مثبت گرفتید با آن شروع به معامله کنید. پیشنهاد ما به شما این است برای رسیدن به استراتژی ۹۰ درصد باینری آپشن در قدم اول آموزش اصولی باینری آپشن را فرا بگیرید بگیرید تا بتوانید همانند صدها دانشجوی ما به سود دلاری برسید.بازخوردها ونتایج دانشجویان مارا میتوانید در صفحه باز خورد و نتایج دانشجویان مشاهده کنید یا در کانال تلگرام ما دنبال کنید. شما بعداز فرا گرفتن آموزش اصولی باینری آپشن میتوانید با هر اندیکاتوری به ریتینگ بالا دست پیدا کنید چون آموزشهای ما بدون اندیکاتور طراحی شده و در ترم دوم آموزشها سبکها و متدهای روز امریکا به شما آموزش داده خواهد شد همراه با تئوری های شخصی جناب مهدی تات تئوری های زمانهای شناور و هیجانات زمانی یکسان و آینه های موازی و غیره به شما تدریس میشود.

خدماتی که جناب تات در این ۱ سال  برای معامله گران باینری آپشن ایران انجام داده:

به دست آوردن مقام اول و چهارم در مسابقات باینری آپشن بروکر پاکت آپشن میان ۷۰۰ نفر شرکت کنندها از سراسر دنیا توسط دو دانشجوی آکادمی باینری آپشن ایرانیان  جناب ایلیا (نفر اول) و بهمن (نفر چهارم)

برگزاری کلاسهای حضوری آموزش باینری آپشن به صورت فوق پیشرفته

آموزش و پرورش بیش از ۴۰۰ نفر معامله گر باینری آپشن.

آموزش و پرورش بیش از ۵ استاد و مدرس باینری آپشن

برگزاری وبینار آموزشی در بروکر آلپاری معتبرترین بروکر خاورمیانه به درخواست بروکر آلپاری

حدود ۱۴۰ هزار دلار درامد ارزی برای دانشجویان  آکادمی باینری آپشن ایرانیان.

مدیریت جامعه باینری آپشن ایران بعد از چالش تحریم سایت الیمپ ترید.

ایجاد ۱۰ شغل مرتبط با باینری آپشن.

مشاوره و کمک به بیش از ۲۰۰۰ نفر معامله گر باینری آپشن.

تهیه و ساخت صدها ویدیوی آموزشی رایگان برای معامله گران.

ساخت پنل ثبت نتایج ترید برای پیشرفت معامله گران.

جذب سرمایه گذار برای معامله گران موفق.

تهیه صدها مقاله دیدگاهی و تجربی برای معامله گران باینری آپشن ایران.

طرح بیش از ۱۲ تئوریه جدید وپیشرفته و قابل اجرا برای ترید در باینری آپشن.

طراحی بیش از ۳۰ استراتژی رایگان برای معامله گران باینری آپشن.

طراحی و ساخت ربات تست استراتژی های باینری آپشن برای آنالیز استراتژی ها و تمامی اندیکاتورها برای تصریح روند و پیشرفت استراتژی های باینری آپشن.

طراحی اندیکاتور برای دانشجویان وی آی پی.

طراحی تمرین های معامله گری و تمرین های روانشناسی ترید برای دانشجویان وی ای پی.

پرورش بیش از ۵۰ معامله گر رتبه A باینری آپشن.

پرورش بیش از ۷۰ معامله گر رتبه B باینری آپشن.

پرورش بیش از ۱۲۰ معامله گر رتبه c باینری آپشن.

بوجود آوردن یک سیستم آموزشی اصولی مبتنی بر اصول تحلیل تکنیکال نوین و مبتنی بر روانشناسی انگیزشی برای موفقیت بیشتر دانشجویان.

برگزاری کلاس های آموزشی خصوصی برای متقاضیان.

مشاوره دادن و راهنمایی به بیش از ۲۰۰ سرمایه گذار.

همکاری و مشاوره دادن به معامله گران و سرمایه گذاران و نهاد های دولتی و ارگان های فتا و آگاهی برای جلوگیری از جرمها و کلاهبرداری های اینترنتی مرتبط با بورس.

درج شماره تماس شخصی برای برقراری پل ارتباطی موثر برای مشاوره و راهنمایی.

سرمایه گذاری برای ساخت ربات های معامله گر باینری آپشن و فارکس برای پیشرفت هر چه سریعتر جامعه معامله گران باینری آپشن ایران.

[av_notification title=’اهداف آکادمی باینری آپشن ایرانیان’ icon_select=’yes’ icon=’ue8c6′ font=’entypo-fontello’ color=’green’ border=’dashed’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ close_btn=” cookie_lifetime=’60’ av_uid=’av-37y7fk’ admin_preview_bg=”]

آکادمی باینری آپشن ایرانیان اولین وتنها آکادمی آموزشی باینری آپشن ایران اهداف بلند مدتی را دنبال میکند که به شرح زیر است:

کار آفرینی و اشتغال زایی برای تمام افراد جامعه
پرورش و تربیت  معامله گران  حرفه ای
ایجاد جامعه  معامله گران باینری آپشن برای جذب  سرمایه گذار
ایجاد شغل دوم و تبدیل کردن باینری آپشن به شغل اول معامله گران
کسب درآمد دلاری  و کمک به اقتصاد کشور و  عموم  مردم
فراهم کردن بستری امن برای معامله گران و سرمایه گذاران
[/av_notification]

[av_headline_rotator before_rotating=’من شکست میخورم ولی’ after_rotating=” interval=’3′ animation=’fade zoom’ margin=” margin_sync=’true’ tag=’h4′ size=” align=’left’ custom_title=’#d80808′ av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av_uid=’av-6wtq0r’ admin_preview_bg=”]
[av_rotator_item title=’تسلیم نمیشم’ link=” linktarget=” custom_title=’#14c9bd’ av_uid=’av-6gdy0b’]
[av_rotator_item title=’نا امید نمیشم’ link=” linktarget=” custom_title=’#ed5425′ av_uid=’av-3ie56j’]
[av_rotator_item title=’بی خیال نمیشم’ link=” linktarget=” custom_title=’#2add1a’ av_uid=’av-2s8557′]
[/av_headline_rotator]

[av_magazine link=’category,102,34′ items=’6′ offset=’34’ tabs=’aviaTBtabs’ thumbnails=’aviaTBthumbnails’ heading=” heading_link=’manually,http://’ heading_color=’theme-color’ heading_custom_color=’#ffffff’ first_big_pos=’top’ av_uid=’av-2v8dqh’ admin_preview_bg=”]

[av_blog blog_type=’posts’ categories=’34’ link=’category’ blog_style=’single-big’ columns=’3′ contents=’excerpt’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’3′ offset=’0′ paginate=’yes’ conditional=” av_uid=’av-4xvpex’]

[av_postslider link=’category,34′ wc_prod_visible=” prod_order_by=” prod_order=” columns=’3′ items=’9′ offset=’0′ contents=’title_read_more’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ autoplay=’yes’ interval=’5′ av_uid=’av-2okyrd’]